Биткоин протестировал уровень $100 000 после публикации слабых данных по занятости в США

Биткоин опустился до $100 300 6 ноября, потеряв 2,5% за день вместе с американскими акциями на фоне неутешительных макроэкономических данных. Ведущая криптовалюта торгуется около $101 924, последовав за индексами S&P 500 и Nasdaq 100, которые также снизились.

1-дневный график BTC/USD. Источник: Binance

Давление на рынки оказали данные о рекордных сокращениях рабочих мест и росте долговой нагрузки американских домохозяйств. Отчет кадрового агентства Challenger, Gray & Christmas показал более 153 000 сокращений рабочих мест в октябре — максимум с 2003 года.

Рекордные сокращения рабочих мест давят на рынки

«Темпы сокращений в октябре были значительно выше средних для этого месяца», — прокомментировал главный директор по доходам Энди Челленджер (Andy Challenger). Эти данные особенно болезненно воспринимаются на фоне приостановки работы правительства США, из-за которой официальная статистика занятости недоступна.

Аналитики The Kobeissi Letter предположили, что экономике «может потребоваться больше» снижений процентных ставок от Федеральной резервной системы. «Наступила новая эра денежно-кредитной политики», — заявили они в соцсети X, комментируя смягчение финансовых условий ФРС.

Неопределенность вокруг декабрьского заседания ФРС

Однако трейдинговая фирма QCP Capital предупредила, что снижение ставки на декабрьском заседании ФРС — ключевой драйвер для криптовалют и рисковых активов — не гарантировано.

«Рынки сейчас оценивают вероятность такого шага в 60-65%, но чем дольше продлится блэкаут данных, тем комфортнее регуляторы могут чувствовать себя с паузой, что в свою очередь поддерживает доллар и ужесточает кредитные условия», — говорится в последнем обзоре компании.

Данные инструмента FedWatch от Чикагской товарной биржи показывают 69% вероятности снижения ставки на 0,25 процентного пункта в декабре.

Институциональные инвесторы покидают рынок

QCP Capital подчеркнула, что для устойчивого разворота биткоина после многомесячных минимумов необходим возврат институциональных покупок. Американские спотовые биткоин-ETF зафиксировали отток почти $900 млн за первые три дня недели.

«Психологический уровень $100 000 теперь представляет ключевую линию обороны, и любая стабилизация поток капитала в ETF может быстро изменить настроения, если не появится новых макроэкономических шоков», — резюмировали аналитики.

Трейдеры на этой неделе прогнозировали падение цены биткоина ниже $100 000, при этом в качестве возможного дня рассматривалось заполнение открытого «гэпа» на фьючерсах Чикагской товарной биржи в области $92 000.

JPMorgan меняет позицию по биткоину

Позитивный сигнал поступил от JPMorgan, аналитики которого описали биткоин как более привлекательный актив по сравнению с золотом после недавнего падения. «Если в конце прошлого года биткоин был переоценен на $36 000 по сравнению с золотом, то сейчас он недооценен примерно на $68 000», — написал ведущий аналитик Николаос Панигиртзоглу (Nikolaos Panigirtzoglou) в отчете банка.

Текущие макроэкономические условия создают сложную картину для рисковых активов, где биткоин балансирует между институциональным интересом и давлением традиционных рынков. Позиция JPMorgan может стать катализатором для пересмотра инвестиционных стратегий в отношении криптовалют.

Источник